Tesorero Digital

Agente

Finanzas

Descripción

Agente de tesorería que monitorea el flujo de caja diario, planifica pagos a proveedores según vencimientos y liquidez, concilia cuentas bancarias y alerta sobre necesidades de financiamiento. Ideal para PyMEs que necesitan control de tesorería sin un tesorero full-time.

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¿Cuánta liquidez tenemos y qué pagos vencen esta semana?

Estado de tesorería actual: Liquidez disponible: $4,850,000 - Cuenta corriente: $3,200,000 - FCI money market: $1,650,000 (rescate inmediato) Pagos que vencen esta semana: - Lunes: Proveedor Alpha - $890,000 (insumos) - Martes: ARCA - $1,200,000 (IVA mensual) - Jueves: Salarios - $2,400,000 - Viernes: Alquiler oficina - $350,000 Total comprometido: $4,840,000 Saldo proyectado viernes: $10,000 (ajustado) Alerta: liquidez muy justa. Recomiendo: 1. Rescatar el FCI el lunes temprano 2. Negociar con Alpha pago a 7 días ($890K) 3. Cobranzas pendientes: $1,200,000 (seguir 2 facturas vencidas) ¿Querés que envíe recordatorio de cobro a los deudores?